Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at DSB og datterselskaber kan etablere lån inden for en basislåneramme på i alt 9.975 mio. kr. frem til udgangen af 2012.
Sagen behandles i medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LBK nr 1184 af 12/10/2010. Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret, og Finansministeriets tilslutning foreligger.
Hovedpunkterne er:
- Adskillelse af lånerammer: I henhold til lovens § 12 er DSB’s lånebehov opdelt i projektlånerrammer (som ofte er dækket af statsgaranti) og en basislåneramme, der ikke er omfattet af statsgaranti. Basislånerammen fastlægges hvert andet år.
- Lånebehovets størrelse: DSB-koncernens samlede lånebehov forventes at være 16.130 mio. kr. i 2011 og 15.853 mio. kr. i 2012. Når behovet for lån under projektlånerrammen fratrækkes, resterer et behov for basislån på henholdsvis 9.029 mio. kr. i 2011 og 9.975 mio. kr. i 2012. Rammen fastsættes til det højeste årlige behov, dvs. 9.975 mio. kr.
- Begrundelse for stigning: Basislånerammen stiger markant fra 3.447 mio. kr. i perioden 2009-2010. Stigningen skyldes primært, at investeringerne i de forsinkede IC4-togsæt ikke længere kan holdes inden for den faldende projektlåneramme med statsgaranti, samt øget behov for likviditetsberedskab pga. finanskrisen.
- Likviditetsberedskab: Der indregnes et likviditetsberedskab på 2.000 mio. kr. i 2011 for at sikre adgang til kapitalmarkeder og håndtere refinansieringsrisici.
