Driftsomkostninger
95,1 mio. kr.
+4,7 % vs. 2015
Årsværk
103
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-2,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
922 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Egenkapital | -14,5 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -55,4 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Låneramme | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 64,8 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 36.7% | 35.6% | 37.9% | 43.0% | 45.3% | 37.1% | 93.0% | 64.0% | 68.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | 16.7% | 1.5% | - | 23.0% | 19.0% | 18.0% |
| Overskudsgrad | 5.5% | 3.0% | 1.9% | 0.1% | -21.8% | 21.7% | 3.1% | 0.6% | -9.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 57.1% | 72.1% | 87.2% | 100.4% | 69.3% | 0.0% | 4.0% | 9.0% | 41.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris i 1.000 kr. | 627 mio. kr. | 627 mio. kr. | 700 mio. kr. | 652 mio. kr. | 610 mio. kr. | 638 mio. kr. | 547 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 511 mio. kr. |
| Antal årsværk | 105 | 103,1 | 88,2 | 87,2 | 100,6 | 115,4 | 24,8 | 22 | 20,1 |
| Heraf lønforbrug inden for lønsumsloft | - | - | - | - | 33,2 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug | 65,9 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - |
| Lønforbrug inden for lønsumsloft | 33,7 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft i mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 12,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 69.0% | 65.0% | 58.0% | 77.5% | 69.8% | 60.7% |
| Lønsumsloft | 77,9 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -5,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | -57,8 mio. kr. | -47 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter (IV og tilskud) | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | 16,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling i alt | - | - | -35,2 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | - |
| Heraf løn (personaleomk. i alt) | - | - | - | - | - | - | 13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | 28,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | 61,8 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -95,1 mio. kr. | -98,4 mio. kr. | -93 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -77,7 mio. kr. | -77,1 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 89,9 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | 44,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -5,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -5,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | -5,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -5,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | - | - | -0 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 18,3 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -34,9 mio. kr. | -35 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | - | -28,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - |
| Finansielle omkostninger | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | -0 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Husleje | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,4 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -34,9 mio. kr. | -35 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. |
| Lønninger | 57,9 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -95,1 mio. kr. | -98,4 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -93 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | - | -77,7 mio. kr. | -81,3 mio. kr. | -77 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 89,9 mio. kr. | 95,1 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |
| Pension | 9,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 65,9 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 60 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -5,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -5,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -5,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -60,2 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -55,7 mio. kr. | -57,8 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -47 mio. kr. | -44 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åremålsforpligtelse | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkumuleret overskud | - | - | - | -2,7 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - |
| AKTIVER I ALT | 71,6 mio. kr. | 65 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -9,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | 19,1 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 6,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -9,3 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -5,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | - | -0 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | -1,4 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og it-kredit | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| FF7 Konti | -10,4 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | -60,7 mio. kr. | -57 mio. kr. | -41 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -38,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 3,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | -4 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - | - |
| Hensatte forpligtelser i alt | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 4 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -29,2 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | -26,1 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | - | - |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -55,4 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -5,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -7,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | -11,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Løn og honorarer | - | - | - | - | -7,1 mio. kr. | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 64,8 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -7,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| PASSIVER I ALT | -71,6 mio. kr. | -65 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -58,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | - |
| Primokorrekitioner | - | - | - | - | -2,8 mio. kr. | - | - |
| Primokorrektioner | - | - | - | - | -2,9 mio. kr. | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - |
| Projektmedfinansiering | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | -1,8 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
| Restløn og friv. Fratrædelser | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 76,1 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | - | - |
| Vardipapirer | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2016201520142013201220112010