Driftsomkostninger
98,9 mio. kr.
−7,0 % vs. 2016
Årsværk
83
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-3,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.187 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 45,1 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 58 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 138,4 mio. kr. |
| Egenkapital | -20,7 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -19 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -16,6 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | -1,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -28,6 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -26,5 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | 93,1 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristet gæld | -39,3 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | -80,4 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -129,2 mio. kr. | -132,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 56,1 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | 57,1 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 129,2 mio. kr. | 130,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | 61.7% | 55.6% | 55.4% | 59.2% | 57.9% | 48.9% | 44.4% | 43.7% |
| Bevillingsandel | 79.8% | 80.4% | 80.0% | 82.5% | 78.1% | 65.3% | 60.9% | 68.3% | 61.3% | 58.4% | 68.3% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | -0.4% | 0.0% | 0.3% | 2.3% | 2.7% | 1.9% |
| Negativ udswingsrate | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 2.3% | 2.7% | - |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | 44.8% | 50.0% | 57.2% | 197.2% | 109.7% | 195.2% | 179.0% | 105.2% |
| Overskudsgrad | - | - | 5.9% | 7.0% | 2.9% | -2.3% | -1.1% | -6.3% | -1.4% | 3.0% | 3.6% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | 21.7% | 7.7% | 4.3% | 5.4% | 6.5% | 11.7% | 11.8% | 9.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | 48.4% | - | 41.9% | 56.2% | 61.3% | 69.1% | 71.1% | 75.1% | 84.3% | 85.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 524 mio. kr. | 527 mio. kr. | 521,6 mio. kr. | 505,2 mio. kr. | 519,8 mio. kr. | 499,7 mio. kr. | 482,1 mio. kr. | 467,4 mio. kr. | 471 mio. kr. | 464,1 mio. kr. | 461,9 mio. kr. |
| Årsværkspris (1.000 kr.) | - | - | - | - | - | 510,8 mio. kr. | 486,5 mio. kr. | 472,7 mio. kr. | 463,5 mio. kr. | 458,3 mio. kr. | - |
| Årsværkspris (ekskl. indtægtsdækket virksomhed) | - | - | - | - | - | - | - | - | 463,5 mio. kr. | 458,3 mio. kr. | 453,3 mio. kr. |
| Antal årsværk | 88,3 | 83,3 | 84,4 | 80 | 65,4 | 73,2 | 100,1 | 111 | 118,3 | 114,5 | 114,2 |
| Antal årsværk (ekskl. indtægtsdækket virksomhed) | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,9 | 96,6 | 108,5 |
| Lønomkostningsandel | - | - | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| Lønkomkostningsandel (ekskl. indtægtsdækket virksomhed) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Lønømkostringsandel | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 0.3% | 0.3% | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | 45,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 49,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt (mio. kr.) | - | - | 44,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt (ekskl. indtægtsdækket virksomhed) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,9 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 49,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Andre driftsudgifter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf andre driftudgifter | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - |
| Eksterne og øvrige indtægter | - | - | -20,5 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | -61,2 mio. kr. | -66,6 mio. kr. | -50,3 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Fradrag løn vedr. anlæg | - | - | - | -1,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -82,1 mio. kr. | -95,9 mio. kr. | -99 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | -92,4 mio. kr. | -125,9 mio. kr. | -97 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -108,2 mio. kr. |
| løn [personaleomkostninger] | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,8 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Løn (personaleomkostninger) | - | - | 44,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | 65 mio. kr. | 84 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 98,3 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 93,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -112,1 mio. kr. | -103,8 mio. kr. | -102,6 mio. kr. | -116,3 mio. kr. | -126,8 mio. kr. | -104,9 mio. kr. | -151,7 mio. kr. | -184,4 mio. kr. | -158,2 mio. kr. | -160 mio. kr. | -158,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 112,1 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 106,4 mio. kr. | 119,6 mio. kr. | 104,2 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 147,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -11 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -5,1 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -11,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | 53.9% | 61.7% |
| Opretholdelsesgrad | - | 124.1% | 44.8% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 3.0% | 7.0% |
| Soliditetsgrad | - | 20.4% | 21.7% |
Udvikling over tid
201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (forslag) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (forslag) | 2014 | 2014 (forslag) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | 2,4 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | 5,4 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 48,8 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. | - | 18,8 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 37,2 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 40 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | - | - |
| Bevilling | -89,5 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -95,9 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -30 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -77 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -41,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -19,3 mio. kr. | - | -19,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 1,9 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | 2,8 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Husleje | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -35,3 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -35 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -76,4 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -40,1 mio. kr. | -41,3 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 3,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 37 mio. kr. | - | 34,1 mio. kr. | - | 28,9 mio. kr. | - | 32 mio. kr. | - | 41,6 mio. kr. | - | 43,5 mio. kr. | - | 45,8 mio. kr. | 43,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -1,6 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 37,2 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -89,5 mio. kr. | -103,8 mio. kr. | -35,3 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -59,6 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -85 mio. kr. | -94,3 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -134,9 mio. kr. | -130,6 mio. kr. | -101,3 mio. kr. | -103,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 42,1 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 56 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 85 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 129,7 mio. kr. | 126,7 mio. kr. | 102 mio. kr. | 95 mio. kr. |
| Pension | - | 5,9 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | - | 5,3 mio. kr. | - | 6,6 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | 42,3 mio. kr. | - | 38,4 mio. kr. | - | 32 mio. kr. | - | 35,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 48 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | - | - | 0,6 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -5,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -11,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -20,4 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -58,5 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -62,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -1,1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Vareforbrug af lagre | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2018 (budget)20172017 (forslag)20162016 (budget)20152015 (forslag)20142014 (forslag)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 101,2 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 161,8 mio. kr. | 180,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 12,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | -0,9 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 45,1 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 134,9 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 20,7 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 39,3 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 129,2 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 17,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | 12 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 28,4 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 mio. kr. |
| Gæld i alt | 67,9 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | -79,7 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 158,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer, bygninger og havne | - | 27,7 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | - |
| Grunde, arealer, bygninger og havne | - | - | - | - | - | - | - | 97,1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 27,5 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 12,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - |
| Inventar og IT udstyr | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. |
| Koncessioner, patenter, licenser mv. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 28,6 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 19 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 29,7 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | 39,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | 52,3 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 129,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | -17 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 46,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | 33,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 34,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | 126,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 56,1 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 45,2 mio. kr. |
| Overført overskud | 15 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| Passiver i alt | 101,2 mio. kr. | -81,1 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 161,8 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 6,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Startkapital | - | -5,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 8,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | 2,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | 22,7 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. |
Balanceoverblik
20172016201520142013201220112010
Tabel 5. Forventninger til det kommende år §24.61.01 og §24.61.15 - Resultatopgørelse
| Post | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|
| Resultat | -6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -102,6 mio. kr. | -116,6 mio. kr. |
| Udgifter | 96,6 mio. kr. | 108,5 mio. kr. |