Driftsomkostninger
16,3 mio. kr.
−89,0 % vs. 2013
Årsværk
10
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-9,3 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.698 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 24,2 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 30,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -76,8 mio. kr. | -86 mio. kr. | -79,2 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver | - | - | 30,9 mio. kr. |
| Kortfristede forpligtelser | - | -46 mio. kr. | -36,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 10,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -53 mio. kr. |
| Lånerammen | 25 mio. kr. | 28 mio. kr. | 25 mio. kr. |
| Langfristede forpligtelser | - | -16,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 25,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | -65,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 24,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 30,9 mio. kr. |
| Trækket på lånerammen | - | - | 30,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | -4.5% | 68.4% | - |
| Negativ udsvingsrate | - | 6.8% | 7.2% |
| Overskudsgrad | 29.8% | -0.9% | -7.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 96.8% | 96.3% | 79.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 557,1 mia. kr. | 526,8 mia. kr. |
| Antal årsværk | 9,6 | 8 | - |
| Lønforbrug | 4,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 68,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 11.2% | -67.3% | - |
| Lønsumsløft | - | - | - |
| Lønsumsloft | 4,8 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Overførsel af lønsum til 2013 | - | - | - |
| Udnyttelse af lønsum 2013 | - | 89.1% | 85.6% |
| Udnyttelsesgrad af lønsum (pct.) | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -9,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 40,8 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | -0,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -32,6 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | 2,1 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | 0 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | -0,1 mio. kr. |
| Heraf indtagetsført bevilling | - | - | 0 mio. kr. |
| Heraf løn (personaleomkostninger) | - | - | 6,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | 32,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | 1,4 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -71 mio. kr. |
| Løn | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Løn (personaleomkostninger) | - | 76,2 mio. kr. | 68,3 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | 8,9 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 62,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -31,2 mio. kr. | -114,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 16,3 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 134,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -14,9 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 38,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -12,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
201420132012
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets af- og nedskrivninger | - | - | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. |
| Årets resultat | -10 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 40,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -39,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 12,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 66 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 32,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | 0 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Bevilling | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -76,5 mio. kr. | - | -71 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle omkostninger | 3,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Gebyrer | -34 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | -35 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -28,9 mio. kr. | -37,9 mio. kr. |
| Husleje | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsførte bevilling i alt | - | - | -91,5 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | - | -71 mio. kr. |
| Lønninger | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | -2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -34 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -128,5 mio. kr. | -114,6 mio. kr. | -28,9 mio. kr. | -111,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 20,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 152,9 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 32,9 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | - | 10 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -13,7 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 23,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | - | - | -0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | -8,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -10 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 40,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -13,7 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser i alt | - | - | 37 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | - | -40,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
Resultatfordeling
2015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)2012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | -41,1 mio. kr. | 83 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvide beholdninger | - | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 24,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og udbytte til staten | - | -18 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -76,8 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 24,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 25,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Finansieringskonto | - | - | -48,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 2 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -71,8 mio. kr. | -143,5 mio. kr. | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansieringskonto (FF7 i SKB) | - | 43,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | 35,7 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Grunde og arealer og bygninger | - | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 24,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Inventer og IT-udstyr | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 10,5 mio. kr. | -46 mio. kr. | -53 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld (FF4 i SKB) | - | -15,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 25,2 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | - |
| Leverancer af varer og tjenesteydelser | - | - | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7,9 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | -69,8 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | -65,3 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 9,3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | -41,1 mio. kr. | -53,6 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | -0,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Statsforskrivninger | - | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | - |
| Systemtek, mellemregn.- og afstemningskonti | - | 0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | 4,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | -86,1 mio. kr. | -79,2 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Uforrentet konto (FF5 i SKB) | - | 1,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
Tabel 6: Resultatdisponering 2013 - Resultatopgørelse
| Post | 2015 (budget) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat til disponering | - | - | -1 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | -10,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |