Driftsomkostninger
20,2 mio. kr.
+48,9 % vs. 2011
Årsværk
16
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2,3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.226 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Anlagsaktiver (eksklusiv finansielle aktiver) | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Egenkapital | 15,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 14,9 mio. kr. |
| Kortfriistet gæld | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Lånerammen | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Langfriistet gæld | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eksklusiv likvider) | 0,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | 82 | 94 | 78 |
| Overskudsgrad | -13.0% | 19.0% | 9.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | 68.0% | 98.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 16,5 | 14 | 9 |
| Lønforbrug | 10 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 55.7% | 45.7% | 51.0% |
| Lønsumsloft | 12,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -18 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. |
| Løn | 10 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | 9,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -18 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -10,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 20,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 2,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | 2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 6,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -8,8 mio. kr. |
| Administrationsomkostninger | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - |
| Andre driftsudgifter | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 11,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Bevilling | -17,6 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Disponeret til overført overskud | 6,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - |
| Efterforskningsomkostninger | - | - | -127,8 mio. kr. | -22,8 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle indtægter | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | -14 mio. kr. | -11,9 mio. kr. |
| Finansielle udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Husleje | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -17,6 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | - |
| Lønninger | 10,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | - |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -17,6 mio. kr. | -18 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 24,1 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - |
| Overført resultat (under egenkapital) | - | - | -30,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. |
| Pension | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 12,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 6,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | 6,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -23 mio. kr. |
| Resultat før skat | - | - | -140,9 mio. kr. | -34,4 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | 6,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skat af årets resultat | - | - | 110,1 mio. kr. | 25,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
2013 (budget)201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 18,5 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 389,5 mio. kr. |
| Anden gæld | - | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Andre tilgodehavender | - | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 272,3 mio. kr. | 255,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Efterforskningsaktiver | - | 272,2 mio. kr. | 255,3 mio. kr. |
| Egenkapital | - | -69,4 mio. kr. | -38,6 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 15,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | -38,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, licenser mv. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge- og it-kredit | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 16,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - |
| Gæld til operatør | - | 7,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| Gæld til staten | - | 356,6 mio. kr. | 363,4 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | 588,9 mio. kr. | 424,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensættelse til reetablering | - | 5,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Hensættelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | 5,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | 255,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og it-udstyr | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | 232,2 mio. kr. | 61,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - |
| Kreditinstitutter – staten | - | 222,1 mio. kr. | 46,9 mio. kr. |
| Langfristede gældsforgiftelser i alt | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | 356,6 mio. kr. | 363,4 mio. kr. |
| Leverandør af vare- og tjenesteydelser | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Licensgebyrer | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 18,3 mio. kr. | 252,9 mio. kr. | 134 mio. kr. |
| Overført overskud | 15,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | 18,5 mio. kr. | 525,2 mio. kr. | 389,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Statsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender hos operatører | - | 13,4 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Tilgodehavender i alt | - | 252,9 mio. kr. | 134 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udskudt skatteaktiv | - | 238,4 mio. kr. | 128,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under udførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |