Driftsomkostninger
92,2 mio. kr.
−15,5 % vs. 2012
Årsværk
141
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-4,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
654 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 48,6 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 39,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 20 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 22,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 67,5 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 60,2 mio. kr. |
| Trek på lånerammen (FF4) | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel % | 84.2% | 83.5% | 85.3% |
| Negativ udsvingsrate | 18.4% | 16.5% | 10.0% |
| Overskudsgrad % | 6.5% | 4.4% | 7.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen % | 67.2% | 46.9% | 46.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 509.655 kr. | 524.183 kr. | 511.364 kr. |
| Antal årsværk | 141 | 153 | 176 |
| Lønforbrug mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 90 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel % | 69.9% | 67.3% | 69.4% |
| Lønsumsloft mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 90,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -15,4 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19,1 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Løn | 71,6 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 90 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | 19,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -84,6 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -110,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -100 mio. kr. | -119,1 mio. kr. | -129,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 92,2 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 119,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -7,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -9,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -4,9 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 9,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. |
| Andre driftsposter | -3,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 27,5 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Bevilling | -159,3 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -99,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 12,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Husleje | 12,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -159,3 mio. kr. | -84,6 mio. kr. | -99,4 mio. kr. |
| Lønninger | - | 64,1 mio. kr. | 71,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -2,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -175,2 mio. kr. | -100 mio. kr. | -119,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 168,8 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 109,1 mio. kr. |
| Pension | - | 10,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Personale omkostninger i alt | 128,4 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 80,2 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Resultat for finansielle indtægter | -0,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -4,9 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -11 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -12,5 mio. kr. |
Resultatfordeling
2014 (budget)20132012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 72,2 mio. kr. | 69,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 3,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 48,6 mio. kr. | 43,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 2,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 16,2 mio. kr. | 13,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 46,4 mio. kr. | 43,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | 22,1 mio. kr. | 24,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 20 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 62,6 mio. kr. | 56,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 67,5 mio. kr. | 64,5 mio. kr. |
| Overført overskud | 46,1 mio. kr. | 41,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 72,2 mio. kr. | 69,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 10,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| Startkapital | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 4,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |