Driftsomkostninger
45,2 mio. kr.
+17,3 % vs. 2011
Årsværk
43
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.062 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 12,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 4,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Lånerammen | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 14,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 95.6% | 94.6% | 95.9% |
| Negativ udsvingsrate | 5.2% | 4.2% | 4.2% |
| Overskudsgrad | 1.3% | -2.9% | -3.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 45.3% | 45.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris i 1.000 Kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 42,5 | 44 | 50 |
| Lønforbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 53.3% | 67.1% | 68.3% |
| Lønsumsloft | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| afskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | 0,1 mio. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,2 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Finansielle poster | 0 mio. kr. | - | - |
| forbrug af reserveret bevilling | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| indtægtsfort bevilling | -39,7 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -37,2 mio. kr. |
| løn | 24,5 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | 18,2 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -45,9 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -38,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 45,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 40,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,6 mio. kr. | - | - |
Udvikling over tid
201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - |
| Af og nedskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 18,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 4,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Bevilling | 39,7 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 37,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - |
| Husleje | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 43,9 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 37,2 mio. kr. |
| Lønninger | 22,2 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 24 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 45,9 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 38,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 45,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 40,2 mio. kr. |
| Pension | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 24,5 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - |
Resultatfordeling
201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 15,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Andre likvider | -0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - |
| Donationer | - | - |
| Egenkapital i alt | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 8,2 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 6,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | 4,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 7 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Langfristede gæld i alt | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 14,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 14,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - |
| Overført overskud | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Passiver i alt | 15,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - |
| Reguleret egenkapital | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - |
| Skyldige feriepenge | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - |
| Udbytte til staten | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Varebeholdning | - | - |