Driftsomkostninger
99,6 mio. kr.
−37,8 % vs. 2011
Årsværk
118
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,7 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
844 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver (immatérielle og materielle) | 14,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -9,2 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -3,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Immaterielle og materielle anlægsaktiver | -14,6 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld | -50,8 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -38,8 mio. kr. |
| Lånerammen | -25,6 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -21 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) | 11,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | -8,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 99.0% | 99.7% | 99.7% | 99.6% |
| Negativ udsvingsrate | 441 | 540,5 | 522 | 306 |
| Overskudsgrad (pct.) | -1.8% | 2.0% | 1.4% | -0.3% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 57.0% | 61.7% | 66.6% | 45.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (kr.) | 438.793 kr. | 464.640 kr. | 439.784 kr. | 437.117 kr. |
| Antal årsværk | 118 | 241 | 168 | 139 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | 51,8 mio. kr. | 112,1 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 60,6 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (pct.) | 55.3% | 67.4% | 66.6% | 66.3% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 59 mio. kr. | 125,2 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 69,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| afskrivninger | 14,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| eksterne indtægter | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | -92,7 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -110,6 mio. kr. | -91,2 mio. kr. |
| løn | 49,1 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 60,6 mio. kr. |
| øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | 35,9 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 28,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -93,6 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -91,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 99,6 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | 109,2 mio. kr. | 90,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,9 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 24,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 27,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Bevilling | -81,1 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -96 mio. kr. | -175,5 mio. kr. | -109,6 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Husleje | 4,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -82,6 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | -98,3 mio. kr. | -165,8 mio. kr. | -110,6 mio. kr. |
| Lønninger | 46,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 101,5 mio. kr. | 69,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -7,3 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -82,9 mio. kr. | -93,6 mio. kr. | -98,6 mio. kr. | -166,3 mio. kr. | -110,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 81,6 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | 109,2 mio. kr. |
| Pension | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 51,3 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 110,2 mio. kr. | 72,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 84,5 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | - |
| Anden kortfristet gæld | -18,5 mio. kr. | -36 mio. kr. | - |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 16,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | - |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -9,2 mio. kr. | -24 mio. kr. | -20,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | 2,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | -21 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 41,7 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 14,8 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | -71,7 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | -3,5 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 11,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | 4,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 3,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | -50,8 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | -21 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -20,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 56,4 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 68,2 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -7,5 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -17,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | -84,5 mio. kr. | -84,2 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter mv. | -0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | -4,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -7,3 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 1,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 12,5 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 11,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | 10,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 10,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |