Driftsomkostninger
54,1 mio. kr.
−37,0 % vs. 2011
Årsværk
94
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
575 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 117,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 44,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -5,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2 mio. kr. | 77 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 74,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 84.2% | 85.2% | 85.5% | 43.6% |
| Negativ udsvingsrate | 0.2% | 26.0% | 16.4% | 63.0% |
| Overskudsgrad | -0.7% | 3.0% | -1.2% | -7.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 42.0% | 51.9% | 46.5% | 46.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årværkspris (mio. kr.) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Årsværkspris | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 94 | 170 | 142 | 35 |
| Lønforbrug | - | 54,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 81.2% | 82.2% | 81.6% | 61.0% |
| Lønsumsloft | 0 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -7 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Finansielle poster | - | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -37,4 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Løn | 36,2 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | 39,2 mio. kr. | 21 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | 17 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -44,4 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | 22,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 54,1 mio. kr. | 85,9 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 23 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 9,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2014 | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 297 mio. kr. | -110 mio. kr. | - |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | 1,0 mia. kr. | 852 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver | 4,5 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | - | 23,4 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | 33,6 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | -4,5 mia. kr. | 33,9 mio. kr. | -11,3 mia. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | 83 mio. kr. | 11 mio. kr. | - |
| Andre eksterne omkostninger | 82,8 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | - | 76,9 mio. kr. | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 33,7 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 18,0 mia. kr. | 16,5 mia. kr. | 28,9 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 1,6 mia. kr. | 80 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års res. Bev. | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Bevilling | 49,2 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | -37,4 mia. kr. | 43 mio. kr. | -38,1 mia. kr. | 37,8 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -287 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle indtægter | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7 mio. kr. | -16 mio. kr. | - |
| Finansielle indtagter | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 250 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 263 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | 500 mio. kr. | 531 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Gaver & arv | - | - | - | - | 11,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. |
| Husleje | - | - | 500 mio. kr. | 531 mio. kr. | 394 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | 12,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -37,4 mia. kr. | -37,4 mia. kr. | -38,1 mia. kr. | 50 mio. kr. |
| Lønninger | - | - | 26,5 mia. kr. | 32,3 mia. kr. | 58,9 mio. kr. | 61,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | -1,3 mia. kr. | -2,9 mia. kr. | -11,0 mia. kr. | - |
| Lønrefusioner | - | - | - | - | 11,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | 16,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. |
| Ord. driftsindtægter i alt | - | - | - | - | 89,4 mio. kr. | 91,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | - | -44,4 mia. kr. | -44,4 mia. kr. | -44,7 mia. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 81,1 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 48,7 mia. kr. | 78,7 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 85,2 mio. kr. |
| Pension | - | - | 4,0 mia. kr. | 5,1 mia. kr. | 5,6 mia. kr. | - |
| Pensionsbidrag | - | - | - | - | 7,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Periodiseret tilskud/bevillinger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | 29,2 mia. kr. | 36,2 mia. kr. | 54,9 mio. kr. | 53,7 mio. kr. |
| Res. af indeværende års bev. | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | 0 mio. kr. | 297 mio. kr. | 177 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | 1,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -250 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -70 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenester | - | - | - | - | 11,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -7,0 mia. kr. | -7,0 mia. kr. | -6,6 mia. kr. | - |
| Tilskud til egne drift | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
201420132013 (budget)201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVER I ALT | - | 141,8 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 128,5 mio. kr. |
| Anden gæld | 7,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | - | - |
| Anden kortfristet gæld | - | - | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | 0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | - | - | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | 125,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - |
| Langfristet anlægsaktiver i alt | - | - | - | 120,1 mio. kr. | 121,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | 55,1 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | - | - | - | 48,4 mio. kr. | 47,4 mio. kr. |
| Ej anvendt af formålsbestemte gaver | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner m.v. | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Feriepengeforpligtigelse | - | - | - | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | - | 1,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | - | - | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 8,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Formålsbestemte gaver | 2,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - |
| Gæld i alt | - | - | -7,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 81,1 mio. kr. |
| Gæld til kreditinstitutter | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | 91,7 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | 112,8 mio. kr. | 115,3 mio. kr. |
| Grunde og bygninger | - | 115,7 mio. kr. | 117,1 mio. kr. | - | - |
| Hensat til resultatløn mv. | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | -1,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - |
| Igangværende projekter | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 15,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 76,2 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 74,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | 10,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | - | - | 2,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 116,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 115,7 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 6,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 16,4 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | 146,7 mio. kr. | 141,8 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 128,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | 74,5 mio. kr. | 74,4 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 75,3 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Projekter, finansieret med offentligt tilskud | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital | - | - | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | - | 47,4 mio. kr. | 44,7 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - |
| SKB FF5 | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| SKB FF7 / FF3 | - | - | - | 6,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | -4,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | - |
| Software | - | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - |
| Statsforkrivninger | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Statsforsikring | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - |
| Statsforskrivning | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | - | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | 4,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender i alt | - | 5,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter underopførelse | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - |