Ledelsens vurdering af 2015: Ikke tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 256 mio. kr. fra staten og brugte 1,7 mia. kr.. Året gav et overskud på 117 mio. kr., og 12 af 15 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2015 var præget af den fortsatte salgsproces af SSI Diagnostica og vaccineproduktionen samt omorganiseringen af ministerområdet, hvor sundhedsdata- og IT-området pr. 1. november 2015 blev udskilt til Sundhedsdatastyrelsen (bevillingsmæssigt fra 2016). Vaccineproduktionen havde produktions- og frigivelsesproblemer, bl.a. BCG-vaccine, og det blev besluttet at igangsætte et midlertidigt børnevaccinationsprogram baseret på indkøbte vacciner i 2016. På smitteberedskabsområdet blev NGS-kapaciteten udvidet, HAIBA idriftsat, og SSI var blandt de første i Europa til at rapportere fund af resistensgenet mcr-1. Der blev publiceret 407 peer-review-artikler og opnået 263 mio. kr. i fondsbevillinger. Årets resultat blev -120,5 mio. kr. på hovedkonto 16.35.01 og 4,0 mio. kr. på 16.35.02.
»Alt i alt vurderes det samlede økonomiske resultat, herunder særligt årets resultat på -120,5 mio. kr., ikke at være tilfredsstillende, men skal som nævnt ses i lyset af de særlige udfordringer i vaccineproduktionen.«
Årets vigtigste begivenheder
- Omorganisering af Sundheds- og Ældreministeriet pr. 1. november 2015: sundhedsdata- og IT-området udskilt til Sundhedsdatastyrelsen, med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016.
- Salget af SSI Diagnostica og vaccineproduktionen blev ikke gennemført i 2015 som forventet; salgsprocessen fortsætter i 2016 bl.a. pga. adskillelse af IT-systemerne.
- Vaccineforsyningen var præget af produktions- og frigivelsesproblemer; BCG-vaccine forventes først leveret igen i 2017, og der indstilledes et midlertidigt børnevaccinationsprogram med indkøbte vacciner fra 2016.
- Udvidet NGS-kapacitet med to sekventeringsmaskiner og to nye bioinformatikere; HAIBA idriftsat til digital overvågning af hospitalsinfektioner.
- SSI rapporterede som de første i Europa om fund af resistensgenet mcr-1 i prøver fra patienter og fødevarer.
- Uafklaret organisering af det diagnostiske område; der blev aftalt 'status quo' om opgavefordelingen indtil foråret 2016.
Forventninger til 2016
For § 16.35.01 forventes frasalg af vaccineproduktion og SSI Diagnostica samt opbygning af en ny organisation at præge 2016, ligesom der forventes afklaring på det diagnostiske område. Vaccineforsyningen kræver ekstra opmærksomhed, og der skal arbejdes med udmøntning af 12,5 mio. kr. til bekæmpelse af antibiotikaresistens, herunder et MiBa-modul. Budgetmæssigt forventes et større underskud (-240,5 mio. kr. i grundbudgettet) med stor usikkerhed. For § 16.35.02 er der ingen forventninger, da aktiviteterne er overført til § 16.11.17.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | SSI skal forsyningssikre Danmark med relevante vacciner, herunder udbud mhp. indkøb af HPV vaccine og influenzavaccine for 2016-17.HPV udbud gennemført; første leverance på nye aftale taget i brug 1. februar. Influenzavaccine-udbud forberedt; endelig afgørelse træffes ultimo Q1 2016 som tidligere år. | Opfyldt | Side 44 ↗ |
| R2 | Fuld udrulning af HAIBA: stabil drift (daglig opdatering på 80 % af dagene), styregruppe/regional forankring, analyse af nationale tendenser for udvalgte infektioner samt integration i e-Sundhed.HAIBA i drift hele 2015 (dog ugentlig opdatering i knap to måneders sommerperiode). Følgegruppe og driftskoordinationsgruppe afholdt; data for postoperative infektioner vises først i 2016, hvorfor målet ikke er fuldt nået. HAIBA er integreret i eSundhed. | Delvist opfyldt | Side 44 ↗ |
| R3 | Videre arbejde med indførsel af ny teknologi og kompetencer: etablering af NGS til overvågning af mikroorganismer, sikring af IT-infrastruktur/serverkapacitet og bioinformatisk kompetence samt pilotprojekter for 2-3 mikroorganismer.NGS-kapaciteten udbygget med to sekventeringsmaskiner, laboranter oplært, aftale med SDS om virtuel server/storage, 2 bioinformatikere ansat (nu 3 i alt). Pilotprojekter gennemført på bl.a. VTEC, Meningokokker, Campylobacter og Legionella. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R4 | Indsats mod resistente bakterier: epidemiologisk og mikrobiologisk overvågning af ESBL og CPO, bidrag til Den Nationale Antibiotikastrategi og MRSA-vejledning, fuld implementering af MRSA-rådgivningstjenesten samt bidrag til Det Nationale Antibiotikaråd.Overvågning af ESBL og CPO inkl. helgenomsekventering kører rutinemæssigt (320 CPO- og 370 ESBL-isolater). Deltaget i Antibiotikastrategien, MRSA-vejledning (høring oktober 2015), rådgivningstjenesten fuldt implementeret og formandskab i human implementeringsgruppe. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
| R5 | Bidrag til opnåelse af milepæle for programorganisationen for 2015: udlån/prioritering af ressourcer til LPR3, showcase-projekt og teknologivision samt intern kortlægning af datalandskab og afdækning af huller i datagrundlaget.SSI (fra 1. november 2015 Sundhedsdatastyrelsen) har stillet ressourcer til rådighed, herunder faglig bistand til LPR3, dataudtræk til showcase-projektet og sparring om teknologivisionen. Kortlægning af registre/databaser gennemført med afdækning af mangler. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
| R6 | Udmøntning af synlighedsreformen: rapporter om sundhedsvæsenets overordnede performance og samarbejdet mellem regioner og kommuner, analyser af sammenhænge mellem omkostninger og kvalitet samt løbende sundhedsanalyser (gns. én pr. måned).Rapporterne "Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015" og "Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet" offentliggjort; to analyser om udgifter og kvalitet (bryst- og prostatakræft) samt 16 større og mindre analyser. | Opfyldt | Side 47 ↗ |
| R7 | Forskermaskinekonceptet skal evalueres inden udgangen af 2015 med inddragelse af centrale brugere.Målet er opfyldt. Der er gennemført to evalueringsworkshops – en i København og en i Århus. | Opfyldt | Side 48 ↗ |
| R8 | De aftalte initiativer i etableringen af en effektiv indgang (fase 1) skal gennemføres, og svartiderne i Forskerservice skal nedbringes fra 29 dage (nov. 2014) til 26 dage med udgangen af 2015.Fase 1 kunne ikke gennemføres i oprindelig form; enighed 7. december 2015 om midlernes anvendelse i 2016. Sagsbehandlingstiden er ikke nedbragt som forudsat (51,7 dage i gns.), hvorfor resultatkravet som helhed ikke er opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 48 ↗ |
| R9 | Bidrag til milepæle for programorganisationen 2015: projektleder til modernisering af datamodtagelsen (SEI) og ny platform, projektleder til formidling/præsentation af data, bistand til sourcingstrategi og udbudsmateriale (BI-rammeaftale, LPR3) samt rapport om retsgrundlaget for sundhedsdata.SSI har stillet ressourcer til rådighed, herunder projektledere til modernisering af datamodtagelsen og formidling af data, bistået ved sourcingstrategi og udbudsmateriale samt udarbejdet rapport om retsgrundlaget i foråret 2015. | Opfyldt | Side 48 ↗ |
| R10 | Overordnet koordinering af sundheds-IT i Danmark, herunder eksternt review af National Serviceplatform (ØA2015), infrastrukturprojekt initiativ 4.1 om telemedicin og central løsning til beslutningsstøtte i FMK.Review af NSP gennemført med anbefalinger under implementering; infrastrukturprojektet gennemført med sammenhængende telemedicininfrastruktur; kravspecifikation for beslutningsstøtte udarbejdet, projektet redefineret til regionalt regi og SDS etablerer centralt CAVE-register. | Opfyldt | Side 49 ↗ |
| R11 | Udmøntning af nationale opgaver jf. Sundhedslovens § 193a: forberedelse af SOR til fremtidige behov (styregruppe og system-til-system-løsning), årshjul for opfølgning på brugeradgange til FMK samt referencearkitektur for sporing.Afklaringsprojekt om overgangen til SOR afsluttet planmæssigt i Q4 2015; årshjul udarbejdet og ibrugtaget; udkast til national referencearkitektur for sporing kommenteret i Q4 2015 med endelig version forventet Q1 2016. | Opfyldt | Side 50 ↗ |
| R12 | Professionel og effektiv understøttelse af koncernens it-opgaver og statslig sundheds-it: kundeaftaler, konsolideringsprojekter (AD, brugeradministration fase 1, ITIL fase 1) samt implementering af ISO27001 og "Cyberforsvar, der virker".Kundeaftaler version 2.0 godkendt, indgås 1. kvartal 2016. Nyt Koncern AD idriftsat 16. marts 2015, men konsolidering udestår; brugeradministrationssystem etableret, overførsel ikke påbegyndt; ITIL/CMDB delvist implementeret. Lukning af lokaladministratorrettigheder, sikkerhedsundersøgelse og modenhedsvurdering udsat til 2016. | Delvist opfyldt | Side 50 ↗ |
| R13 | Opsætning af nye analyser og introduktion af ny teknologi: udskiftning og indkøring af nye robotter i prædiagnostisk center samt etablering af antistofkoncentrationsmåling ved hjælp af filterpapirblodprøver.Robot indkøbt og indkørt (uplanlagt softwareopdatering fra leverandør har forsinket drift). Metode til antistofkoncentrationsmåling ved hjælp af filterpapir etableret på en række tuberkulostatika. | Opfyldt | Side 52 ↗ |
| R14 | SSI skal i 2015 publicere mindst 350 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer review).Der blev i alt offentliggjort 407 artikler i tidsskrifter med peer-review. | Opfyldt | Side 53 ↗ |
| R15 | SSI skal i 2015 tiltrække mindst 110 mio. kr. i ekstern fondsbevilling.SSI har i 2015 modtaget 263 mio. kr. i eksterne fondsbevillinger, hvorfor målet er nået. | Opfyldt | Side 53 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | Statens Serum Institut | 0,0 mio. kr. | 121 mio. kr. | Nej · 121 mio. kr. over |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT | 0,0 mio. kr. | 4,0 mio. kr. | Ja · 4,0 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 121 mio. kr.Side 14 ↗
»"Alt i alt vurderes det samlede økonomiske resultat, herunder særligt årets resultat på -120,5 mio. kr., ikke at være tilfredsstillende, men skal som nævnt ses i lyset af de særlige udfordringer i vaccineproduktionen."«
- Underskud · 261 mio. kr.Side 17 ↗
»Underskuddet på det forretningsmæssige område kan først og fremmest henføres til vaccineområdet (-261,4 mio. kr.) som følge af produktions- og frigivelsesproblemer for egenproducerede vacciner, tabt omsætning, mindre lagertilgang, realisering af og hensættelser til kassationer af ukurante varer, bod for manglende levering samt øgede konsulentomkostninger.«
- Overskud · 159 mio. kr.Side 17 ↗
»Der blev i 2015 givet en tillægsbevilling på 159,2 mio. kr. med henblik på at SSI kunne overholde grænsen for negativt overført overskud (Akt 51 af 1. december 2015). Uden denne ville resultatet på nettotalsområdet være -11,7 mio. kr., bl.a. fordi der ikke som i 2014 blev overført et 'egetbidrag' på ca. 11,9 mio. kr. fra det forretningsmæssige område.«
- Mindreindtægt · 12,0 mio. kr.Side 18 ↗
»Regionernes hjemtagelser af diagnostiske ydelser og den heraf følgende omsætningsnedgang har resulteret i et underskud på ca. -12 mio. kr. på det diagnostiske område. Hvor SSI havde regnet med hjemtagninger for ca. 10 mio. kr. i 2015, beløb det sig reelt til 20 mio. kr.«
- Merforbrug · 30,0 mio. kr.Side 18 ↗
»Der er i 2015 afholdt eksterne omkostninger relateret til frasalgsprocesserne (konsulenter, advokater mv., ekskl. internt ressourceforbrug) på i alt ca. 30 mio. kr. Forbruget er afholdt på fællesområdet under direktionen og har afstedkommet et underskud af tilsvarende størrelse.«
- Mindreforbrug · 5,5 mio. kr.Side 18 ↗
»Mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. på arbejdsopgaverne på sundhedsdataområdet, dels fordi udlån af medarbejdere til Sundhedsdataprogrammet er blevet afregnet og der ikke er ansat erstatningspersonale, dels tilstræbt tilbageholdenhed med genbesættelse af vakancer og barselsvikarer som led i tilpasning til en faldende bevilling.«
- Merforbrug · 1,7 mio. kr.Side 19 ↗
»Merforbrug på sundheds-it området, især merudgifter til etablering af Sundhedsdatastyrelsen: tilpasninger af økonomisystemet SAP og udvikling af selvstændig hjemmeside samt løn til nye medarbejdere til styrelsen, herunder ny direktør.«
- Underskud · 30,7 mio. kr.Side 63 ↗
»Bilag 8: FO har et merforbrug på 23,4 mio. kr., som kan henføres til den samlede virkning af bortfald af FO-indtægter (17,8 mio. kr.) og frasalgsomkostninger (14,2 mio. kr.); 'Øvrige' i resultatoversigten udgør -30,7 mio. kr.«
- Merindtægt · 13,6 mio. kr.Side 63 ↗
»Bilag 8, SfV: Merindtægter på -13,6 mio. kr. vedrører forøgede royaltyindtægter på -18,5 mio. kr. (primært TB royalty 17,3 mio. kr.) samt mindre salg af egenproducerede varer for 4,9 mio. kr., bl.a. BCG vaccine 4,1 mio. kr. pga. produktions- og frigivelsesproblemer.«
- Merforbrug · 7,7 mio. kr.Side 63 ↗
»Bilag 8, SfV: Merudgifter på 7,7 mio. kr. på øvrig drift er summen af bl.a. mindreforbrug på -19,8 mio. kr. (lavere vareforbrug/lagertilgang -9,9 mio. kr., fællesomkostninger -7,9 mio. kr., konsulenter -2,0 mio. kr.) og merforbrug på andre poster.«
- Merindtægt · 11,5 mio. kr.Side 63 ↗
»Bilag 8, SfD: Merindtægter på 11,5 mio. kr. kan henføres til forøget omsætning for handelsvarer (Qiagen 4,0 mio. kr.) samt sera (Pneumokok antisera, Merck 8,3 mio. kr.) og PCR kits (-0,8 mio. kr.).«
- Merforbrug · 4,2 mio. kr.Side 64 ↗
»Bilag 8, NSI: Merforbrug på 4,2 mio. kr. kan henføres til merudgifter til drift af NSP på 0,8 mio. kr. og modernisering af SEB på 1,3 mio. kr. grundet stigende omkostninger til udvikling.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 16.35.01 | Statens Serum Institut | 2012 | 1 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 14 ↗
Alt i alt vurderes det samlede økonomiske resultat, herunder særligt årets resultat på -120,5 mio. kr., ikke at være tilfredsstillende, men skal som nævnt ses i lyset af de særlige udfordringer i vaccineproduktionen.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 14 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Kritisk Sygdom | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Dødsattester | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Lægemiddelstatistikgebyr | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Forskerservice | Overskud 0,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · FMK | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · epSOS | Underskud 0,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Beslutningsstøtte | Underskud 2,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Dosisdispensering | Overskud 5,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · FMK - Borgerbetjening | Underskud 0,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Forskerservice | Overskud 0,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Nomesko | Overskud 1,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · e-kommune | Underskud 0,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · DNKK | Underskud 1,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Procrin | Overskud 0,2 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.