Driftsomkostninger
189,7 mio. kr.
+1,3 % vs. 2011
Årsværk
212
fuldtidsstillinger
Årets resultat
8,7 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
895 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -11,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -4,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -65,2 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -53,6 mio. kr. | -72,1 mio. kr. |
| Låneramme | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 78,2 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 70,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 0,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 37.5% | 34.9% | 29.4% | 30.8% |
| Negativ udsvingsrate | 297,9 | 0 | -0 | -0,8 |
| Overskudsgrad | 5 | -0,1 | 1,5 | -2,6 |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 20.1% | 57.8% | 70.7% | 72.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 212 | 212 | 210 | 221 |
| Lønforbrug | 111,9 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 103,8 mio. kr. |
| Lønforbrug inden for lønsumsloft | 70,7 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 47,6 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 63.7% | 65.3% | 64.4% | 67.5% |
| Lønsumsloft | 57,6 mio. kr. | 69 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 8,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Afskrivninger | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -55,1 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -42,1 mio. kr. | -38,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 32,5 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -109,8 mio. kr. | -107,3 mio. kr. | -108,2 mio. kr. | -105 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -66 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -46,6 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | 76,6 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 73,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -175,7 mio. kr. | -164,7 mio. kr. | -153,3 mio. kr. | -151,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 189,7 mio. kr. | 187,3 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 178 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | 111,9 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 103,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 14 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 8,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 8,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 8,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -55,1 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -42,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 32,5 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 21 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 63 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 59,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Bevilling | -64,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 13,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| Husleje | 13,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | -64,3 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -46,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -66 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -57,4 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Lønninger | 101,2 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 89,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -4,7 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -175,7 mio. kr. | - | -164,7 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 189,7 mio. kr. | 197,6 mio. kr. | 187,3 mio. kr. | 172,1 mio. kr. |
| Pension | 15,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 111,9 mio. kr. | 113,3 mio. kr. | 107,5 mio. kr. | 98,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -45,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 14 mio. kr. | - | 22,6 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 8,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 8,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -17,1 mio. kr. | -108,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -107,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -92,7 mio. kr. | -179,4 mio. kr. | -101,4 mio. kr. | -153,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Åremålsforpligtelse | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Akkumuleret overskud | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| AKTIVER I ALT | 81,7 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 59,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -4,1 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -11,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 11,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og it-kredit | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Konti | 25,2 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | -70 mio. kr. | -68 mio. kr. | -55,6 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | -4,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -37,9 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -29,1 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -65,2 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -53,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -9 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 36,6 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Løn og honorarer | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 78,2 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. |
| Overført overskud | -8,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. |
| PASSIVER I ALT | -81,7 mio. kr. | -74,1 mio. kr. | -59,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Primokorrektioner | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Projektmedfinansiering | -3,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | -0,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -13,6 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -9,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Systemtekniske mælemregnings- og aftstemningskonti | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 41,6 mio. kr. | 32 mio. kr. | 37,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen - Finansielle nøgletal
| Post | 2012 |
|---|---|
| Låneramme på FL 2012 | 2,8 mio. kr. |
| Sum af saldo på FF4 pr. 31.12.2012 | 0,6 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 20.1% |
Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen - Personaleoplysninger
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing pr. 31.12.2011 | - | 12,1 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing pr. 31.12.2012 | 13 mio. kr. | - |
| Bidrag fra ekstern virksomhed (underkonti 90, 95 og 97) | 14 mio. kr. | - |
| Difference | -13,1 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsomsloft | 70,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 57,6 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 57,6 mio. kr. | - |