Driftsomkostninger
67,3 mio. kr.
−3,4 % vs. 2017
Årsværk
76
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-4,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
882 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -8,6 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -25,5 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | -31 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -28 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -23,6 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 32,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 52.0% | 52.5% | 51.0% | 54.6% | 57.8% | 54.5% | 55.7% | 50.5% | 49.2% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 4,4 | 0,4 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | -3,5 | -3 | 11 |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | - | 52.0% | 50.0% | 94.0% | 83.0% | 99.0% | 191.7% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 76,3 | 80 | 80 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | 80 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | 46,3 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 42,9 mio. kr. |
| Lønforbrug inden for lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | 37,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 28,4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | 95.5% | 83.0% | 75.7% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | 34,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | -23,9 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -23,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | -21,5 mio. kr. | -27 mio. kr. | -28,8 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | -27 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -27,9 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | 25,7 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 31 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -48,1 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | -56,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 67,3 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 73,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | 46,3 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 42,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 19,2 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -30,9 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -31 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30 mio. kr. | -30 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -23,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 7,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 16,2 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 26 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Bevilling | -25 mio. kr. | -25 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Husleje | 7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -25 mio. kr. | -25 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27 mio. kr. | -27,5 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tj.ydelser | - | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 38,8 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 40,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -48,1 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -54,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 67,3 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 69 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 79,2 mio. kr. |
| Pension | 6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 43,4 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 45 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 45 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 45,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 19,2 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -22,3 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -26,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)2013
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åremålsforpligtelse | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Akkumuleret overskud | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| AKTIVER I ALT | 34,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 3,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre forpligtelser | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 8,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| FF3 konti | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| FF5 ikke rentebærende konto | 0 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 konti | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Gæld i alt | 25,5 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 31,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 14,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 25,5 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 20,6 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 24,4 mio. kr. |
| Løn og honorarer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Øvr. immaterielle anlægsaktiver | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 33,7 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 33 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 34,7 mio. kr. |
| Overført overskud | 4,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| PASSIVER I ALT | 34,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter tilg. | 0,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Primo korrektioner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Projektmedfinansiering | - | - | - | - | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 12,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |