Driftsomkostninger
127,6 mio. kr.
+1,4 % vs. 2016
Årsværk
120
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-3,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.068 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Egenkapital | -12,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -30,8 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -35,6 mio. kr. |
| Låneramme | 2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 41,6 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 39,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 29.4% | 29.7% | 29.3% | 29.7% | 30.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | -64.0% | 112.6% |
| Overskudsgrad | - | - | - | -3.2% | 0.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 62.8% | 67.6% | 88.1% | 47.5% | 77.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 119,5 | 119,5 | 128,9 | 133,9 | 123,7 |
| Lønforbrug | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 50.6% | 49.9% | 54.8% | 54.5% | 53.2% |
| Lønsumsloft | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -3,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | -21 mio. kr. | -25,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | 22 mio. kr. | 25,8 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | -91,7 mio. kr. | -87,6 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | -38,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | 60,3 mio. kr. | 57 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -131,2 mio. kr. | -130,8 mio. kr. | -133,3 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -126 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 127,6 mio. kr. | 125,8 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 124,4 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | 72,9 mio. kr. | 67 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -1 mio. kr. |
Udvikling over tid
20172016201520142013
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -27 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -29,3 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -29 mio. kr. | -21 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -25,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 27 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 22 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 51,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 52 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -38,9 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -39 mio. kr. | -39 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Husleje | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -38,9 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -39 mio. kr. | -39 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -38,4 mio. kr. |
| Lønninger | 59,9 mio. kr. | 58,9 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 60,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -125 mio. kr. | -131,2 mio. kr. | -141,2 mio. kr. | -130,8 mio. kr. | -147,1 mio. kr. | -133,3 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -130,5 mio. kr. | -134 mio. kr. | -126 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 119,1 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 125,8 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 135,6 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 134,2 mio. kr. | 124,4 mio. kr. |
| Pension | 9,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 67,4 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 70 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 71,6 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 67 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -21,7 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -16,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -64,5 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | -84,1 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -101,1 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -80,7 mio. kr. | -78,1 mio. kr. | -71,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
2018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)2013
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Åremålsforpligtelse | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Akkumuleret overskud | -6,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| AKTIVER I ALT | 45,2 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 42,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -12,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Erhverv. koncessioner, patenter m.v. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF4 Langfristet gæld | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 14,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og it-kredit | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 17,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 31 mio. kr. | - |
| FF7 Konti | - | - | - | 31 mio. kr. | 15,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -45,2 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -53,6 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -36 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -12,7 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -17,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | -17,9 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -30,8 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -35,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -1,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -6,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 32,2 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Løn og honorarer | - | - | -2,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 41,6 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 39,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -3,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| PASSIVER I ALT | -45,2 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -60,1 mio. kr. | -42,8 mio. kr. | -42,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -0,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Projekthensættelser | -0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Projektmedfinansiering | - | - | - | - | -1,6 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -9,4 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Systemtekniske konti | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Systemtekniske mellemregnings- og aftemningskonti | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | 21 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 7,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 21 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |