Driftsomkostninger
33,1 mio. kr.
−52,1 % vs. 2011
Årsværk
94
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
352 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 1 mio. kr. | 128 mio. kr. | 130 mio. kr. | 133,2 mio. kr. |
| Egenkapital | 2,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 11,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. |
| Lånerammen | 130,7 mio. kr. | 129,7 mio. kr. | 132,5 mio. kr. | 137,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 125,9 mio. kr. | 127,6 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 131,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 138,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 17,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6) | 0 mio. kr. | 126,9 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | 130,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 65.5% | 68.9% | 70.8% | 67.3% |
| Negativ udsvingsrate | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Overskudsgrad | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 97.8% | 97.7% | 94.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 94 | 94 | 91 | 89 |
| Lønforbrug | 14,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 26,4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 55.2% | 55.8% | 59.1% | 57.1% |
| Lønsumsloft | 26,9 mio. kr. | 33 mio. kr. | 29 mio. kr. | 30,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 2,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | 24 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 44,8 mio. kr. |
| Heraf løn | 20,3 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 38 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | 12,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 10,3 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 36,7 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 66,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 33,1 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 60,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 4,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | -2,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 3,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | -3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | -10,3 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års res. bev. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Bevilling | 23,3 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 46,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | -3,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - |
| Husleje | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 24 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 47,6 mio. kr. |
| Lønninger | -18,5 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -36,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | 1,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 36,7 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 67,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -33,1 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -61 mio. kr. |
| Pension | -3,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | -20,3 mio. kr. | -41,4 mio. kr. | -39,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bev. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 4,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 11,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 1,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Adviseringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| AKTIVER i alt | 139,5 mio. kr. | 150 mio. kr. | 143,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | 11,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| ANLÆGSAKTIVER i alt | 1 mio. kr. | 128 mio. kr. | 130 mio. kr. |
| Donationer | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| EGENKAPITAL i alt | 2,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | 126,9 mio. kr. | 129,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 6,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | 125,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 128,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| GÆLD i alt | 137 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 142,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 114,5 mio. kr. | 115,5 mio. kr. |
| Hensættelser | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 11,1 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 125,9 mio. kr. | 127,6 mio. kr. | 130,3 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 135,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 126,4 mio. kr. | 127,9 mio. kr. |
| Mellemregning | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| OMSÆTNINGSAKTIVER i alt | 138,5 mio. kr. | 22 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Overført overskud | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| PASSIVER i alt | 139,5 mio. kr. | 150 mio. kr. | 143,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | - | -0,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Startkapital | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 3,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
Balanceoverblik
Tabel 15. Oversigt over nøgletal - Finansielle nøgletal
| Post | 2012 |
|---|---|
| Afskrivningsrate | 100.0% |
| Akk. reservationsandel | 0.0% |
| Gennemsnitlig årsværkspris | 400.400 kr. |
| Kapitalandel | 15.4% |
| Nedskrivningsrate | 23.2% |
| Opretholdelsesgrad | 10.9% |
| Reservationsandel | 0.0% |
| Reservationsflow | 0.0% |
| Soliditetsgrad | 1.8% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 96.3% |