Driftsomkostninger
3,2 mio. kr.
−5,9 % vs. 2011
Årsværk
5
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,3 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
608 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Lånerammen | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 3,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.4% |
| Negativ udsvingsrate | 59.2% | 64.8% | 55.9% | 11.3% |
| Overskudsgrad | -12.0% | -15.0% | 45.0% | 4.3% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | - | 50.1% | 44.9% | 50.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 3,7 |
| Lønforbrug | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 82.0% | 81.0% | 40.0% | 63.9% |
| Lønsumsloft inkl. TB | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| afskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| løn | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - |
| øvrige omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Bevilling | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - |
| Husleje | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Lønninger | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -2,8 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | - | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 3,2 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | - |
| Pension | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - |
Resultatfordeling
20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner m.v. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 3,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 3,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - |
| Overført overskud | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Passiver i alt | 4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Startkapital | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - |