Driftsomkostninger
-157,9 mio. kr.
−212,7 % vs. 2014
Årsværk
190
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,9 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
-831 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -4,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -31,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 55,9 mio. kr. |
| Låneramme | - | 5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -0,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 54,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 63,9 mio. kr. |
| Træk på Låneramme | - | 1,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akk. Overskudsgrad | 2.0% | -1.0% | -1.0% | - | - |
| Bevillingsandel | 14.0% | 14.0% | 16.0% | 13.0% | 36.0% |
| Negativ udsvingsrate | 128.0% | 79.0% | 168.0% | 9.0% | 0.5% |
| Overskudsgrad | - | -1.0% | -1.0% | 8.0% | 11.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 14.0% | 35.0% | 95.0% | 77.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (i tKr.) | 474,9 mio. kr. | 484,2 mio. kr. | 497,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 190 | 161 | 152 | 145 | 141 |
| Lønforbrug | 113,6 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 82 mio. kr. |
| Lønforbrug i alt | - | - | 92,3 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 82 mio. kr. |
| Lønforbrug inden for lønsumsloft | - | 14,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 82,2 mio. kr. |
| Lønforbrug inden for lønsumsloftet | 15,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | -70.0% | -77.0% | -80.0% | -68.0% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 16,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 89,9 mio. kr. |
| Sygefraværsdage pr. ansat i alt | 9,9 | - | - | - | - |
| Sygefraværsdage pr. ansat uden langtidssyge | 7,4 | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -12,7 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | -120,3 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -76,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | -19,7 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -44 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Heraf løn | - | 98,5 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 82 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | 39,9 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 151 mio. kr. | -140 mio. kr. | -120,8 mio. kr. | -110,3 mio. kr. | -121,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | -157,9 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 117,6 mio. kr. | 106 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | -15,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -13,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
20152014201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 6,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 28,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 32 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 17 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års res. bev. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -21,9 mio. kr. | -22 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -44 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | 5,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Husleje | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | -22 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -44 mio. kr. |
| Lønninger | 106,4 mio. kr. | 115,8 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 76,9 mio. kr. |
| Lønrefusion | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Øvrige | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære Driftsindtægter i alt | -157,9 mio. kr. | -147,4 mio. kr. | -140 mio. kr. | -125,9 mio. kr. | -120,8 mio. kr. | -112,7 mio. kr. | -110,3 mio. kr. | - | -121,5 mio. kr. |
| Ordinære Driftsomkostninger i alt | 151 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 140,1 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 117,6 mio. kr. | - | 106 mio. kr. |
| Pension | 11,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 113,6 mio. kr. | 115,8 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | - | 82 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bev. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -6,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | -15,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | - | -12,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | -1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8 mio. kr. | - | - |
| Salg af vare og tjenesteydelser | -135 mio. kr. | -123,8 mio. kr. | -118,8 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -97 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -72 mio. kr. | -76,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -1,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)2011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 40 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 67,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 1,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -4,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, mv. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -0,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | -18 mio. kr. | -75 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 1,7 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | -37,9 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | 58,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | -32 mio. kr. | -34 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -67,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -3,7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | -31,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -63,7 mio. kr. | -55,9 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | -2,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser | -0,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -15,1 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. |
| Likvide beholdning i alt | -16,3 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | - | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | - | -15,8 mio. kr. | -72 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | 58,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 37,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 40,4 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 63,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -2,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Passiver i alt | -40 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -72,9 mio. kr. | -67,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 2,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -0,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -40 mio. kr. | -38,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld og anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret Egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -13 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Startkapital | - | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti | - | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 51,9 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 98 mio. kr. | 101 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |