Driftsomkostninger
119,7 mio. kr.
+8,7 % vs. 2014
Årsværk
129
fuldtidsstillinger
Årets resultat
9,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
930 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 382,4 mio. kr. | 490,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -60,4 mio. kr. | -69,9 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 56 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 35,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -28,9 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. |
| Lånerammen | - | 8,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 540,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | -91 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 106 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 79 mio. kr. | 64,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - |
| Træk på lånerammen FF4 | - | - | - | 364,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 359,9 mio. kr. | 12 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 81.3% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | 18,9 | 17,9 | 17,5 | 15,1 | 0,8 | 9,3 |
| Overkudsgrad | - | - | - | 0.1% | 1.2% | -0.8% | - |
| Overskudsgrad | - | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 21.0% | 21.0% | 10.0% | 17.0% | 37.0% | 66.6% | 61.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 663,0 mia. kr. | 576,0 mia. kr. | 0,5 mio. kr. | 540,0 mia. kr. |
| Antal årsværk | 128,7 | 134,4 | 127,3 | 135,7 | 151,1 | 154,3 | 154,7 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | 76,9 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 92,1 mio. kr. | 87,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel i pct. | - | 65.0% | 66.0% | 56.0% | 59.9% | 58.0% | 57.0% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | 85,8 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 507,1 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 387,6 mio. kr. | 87,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 9,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| heraf afskrivninger | - | 0,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| heraf eksterne indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -128,6 mio. kr. | -149,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf indtægtsført bevilling | - | -118,2 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -167,2 mio. kr. | -764,9 mio. kr. | -153,8 mio. kr. |
| heraf løn | - | - | 82,2 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | - | - |
| heraf øvrige indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| heraf øvrige omkostninger | - | 29,6 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 45,8 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | 537,1 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 573,9 mio. kr. | 87,9 mio. kr. |
| heraf løn(personaleomkostninger) | - | 80,2 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -114,8 mio. kr. | -118,2 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -941,3 mio. kr. | -153,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 119,7 mio. kr. | 110,1 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 145 mio. kr. | 959,3 mio. kr. | 968,4 mio. kr. | 137,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 4,9 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 9,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2011 (budget) | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -53 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 7,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 58,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 336,9 mio. kr. | 242,5 mio. kr. | 266,6 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 33,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -214,3 mio. kr. | -114,5 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -117,7 mio. kr. | -121,5 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -160,4 mio. kr. | - | -165,5 mio. kr. | -171,8 mio. kr. | -158,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 13,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 43 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -39 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -75,1 mio. kr. | - | - |
| Husleje | 13,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 43 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | -769,7 mio. kr. | -769,7 mio. kr. | -810,6 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | -214,3 mio. kr. | -114,8 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -118,2 mio. kr. | -121,5 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -804,5 mio. kr. | -796,8 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsførte bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -166,9 mio. kr. | -175 mio. kr. | -157,5 mio. kr. |
| Lønninger | 120 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 74,3 mio. kr. | 460 mio. kr. | 510,6 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 90 mio. kr. | 81,7 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Lønrefusion | -3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -23 mio. kr. | - | - |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -214,7 mio. kr. | -114,8 mio. kr. | -107,5 mio. kr. | -118,2 mio. kr. | -121,5 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -898,4 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -175 mio. kr. | -157,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 207,4 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 118,3 mio. kr. | 110,1 mio. kr. | 124,8 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 877,7 mio. kr. | 959,3 mio. kr. | 196,8 mio. kr. | 139,7 mio. kr. |
| Pension | 17,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 14 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 134,9 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | -537,1 mio. kr. | 510,6 mio. kr. | 572,3 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 92,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -7,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | -17,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | 15 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære | 0 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | -4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | -48,1 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)201320122012 (budget)20112011 (budget)2010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 96,2 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 104,3 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 94 mio. kr. | 91,1 mio. kr. |
| An. kortfristet gæld (herunder skyldigt overarbejde) | - | - | -4,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | - |
| Anden kortfristet gæld | -3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 5,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 463,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -60,4 mio. kr. | -69,9 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | 56 mio. kr. | 37,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -364,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 21,6 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 245,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 67,5 mio. kr. | 59,8 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 39 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - | - |
| Gæld i alt | -30,6 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -826,9 mio. kr. | -481,2 mio. kr. | - |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | -31,8 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 46 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | -5,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser i alt | - | - | -6,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | - | - | -32,6 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 289,8 mio. kr. | 263,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| IT-udstyr og inventar | - | - | - | 13,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | - |
| Kortfristede gæld i alt | - | -21,7 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | -30,2 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -28,9 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | - | -421 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 37,4 mio. kr. |
| Langfristede gæld i alt | - | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | - | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | -1,6 mio. kr. | -405,9 mio. kr. | -71,1 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | -1,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | - | - | 6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -15,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -20 mio. kr. | 8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 89 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 65,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 199,7 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 91 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 106 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 79 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -57 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 33,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | -96,2 mio. kr. | -96,5 mio. kr. | -104,3 mio. kr. | -940,6 mio. kr. | 94 mio. kr. | 91,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Prioritets gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital(Startkapital) | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -123 mio. kr. | -174 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | -9,4 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | -3,5 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 296,5 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |