Driftsomkostninger
80,9 mio. kr.
+46,6 % vs. 2012
Årsværk
37
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0 mio. kr.
balance
Drift pr. årsværk
2.186 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 111,7 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 141,2 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 116,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 101,4 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | 167 mio. kr. | 167,2 mio. kr. | 171,6 mio. kr. |
| Låneramme | 154,4 mio. kr. | 154,4 mio. kr. | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | 135,1 mio. kr. | 114,2 mio. kr. | 115,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 115,3 mio. kr. | 140,3 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 103,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 103,5 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 203,5 mio. kr. | 175,9 mio. kr. | 164,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 111,7 mio. kr. | 130,4 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 103,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 97.5% | 96.2% | 95.9% |
| Negativ udsvingsrate | -1 | -1 | 8,1 | 2,5 | 0,2 |
| Overskudsgrad | 0.0% | 5.7% | 7.8% | 3.5% | -5.3% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 72.4% | 90.9% | 98.6% | 100.1% | 89.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværk pris | 530,8 mio. kr. | 556,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 37 | 31 | 353,1 | 334,6 | 312,9 |
| Lønforbrug | 19,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug (inkl. udenfor lønsumsloft) | - | - | 183 mio. kr. | 181,6 mio. kr. | 172,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0,3 | 0,4 | 57,5 | 62,6 | 61,2 |
| Lønsumsloft | 21,6 mio. kr. | 18 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 171,6 mio. kr. | 158,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| afskrivning | 25,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | - | - | - |
| Afskrivninger | - | - | 19,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. |
| eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| løn | 19,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | - | - | - |
| indtægtsført bevilling | 68,9 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | -310,3 mio. kr. | -279,4 mio. kr. | -270,8 mio. kr. |
| Lønforbrug (inkl. udenfor lønsumsloft) | - | - | 182 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | 172,9 mio. kr. |
| øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | 35,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 101,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 68,9 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | -318,4 mio. kr. | -290,3 mio. kr. | -282,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 80,9 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 300,9 mio. kr. | 281 mio. kr. | 293,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -12 mio. kr. | -7 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 6,8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
20132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 25,4 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 19,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | -22 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -17 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 79,4 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 85,9 mio. kr. | 73,1 mio. kr. | 90 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | 68,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | -59,1 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -49,2 mio. kr. |
| Bevilling | 59,5 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | -304,4 mio. kr. | -284,3 mio. kr. | -292,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 6,8 mio. kr. | - | 6,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - |
| Husleje | - | 2,2 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 59,5 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | -310,3 mio. kr. | -279,4 mio. kr. | -270,8 mio. kr. |
| Lønninger | - | 18,3 mio. kr. | - | 15,6 mio. kr. | 168,7 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 161,2 mio. kr. |
| Lønrefundus | - | - | - | -0,6 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | - | -1,4 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 59,5 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | -318,4 mio. kr. | -290,3 mio. kr. | -282,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 79,4 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 300,9 mio. kr. | 281 mio. kr. | 293,9 mio. kr. |
| Pension | - | 2,6 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 21,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 182 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | 172,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | -58,5 mio. kr. | - | -52 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 70,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -19,9 mio. kr. | -12 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 11,5 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2014 (budget)20132013 (budget)2012201120102009
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 216,7 mio. kr. | 256,3 mio. kr. | 344,7 mio. kr. | 298,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 113,1 mio. kr. | 131,8 mio. kr. | 141,2 mio. kr. | 122,9 mio. kr. |
| Bortfald og udbytte til staten | - | - | - | -1 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -40 mio. kr. | -16,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner,licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner mv. | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 104,5 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 59 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 115,3 mio. kr. | 140,3 mio. kr. | -133,3 mio. kr. | -114,3 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 97,6 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 153,9 mio. kr. |
| FF6 Bygge og it-kredit | - | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 1,2 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Gældsforgiftelser i alt | 216,7 mio. kr. | 255,2 mio. kr. | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | - | 255,2 mio. kr. | -300,3 mio. kr. | -281,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Igangværende arb. for egen regning | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 108 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 135 mio. kr. | 115,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 3,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforgiftelser i alt | 101,4 mio. kr. | 114,8 mio. kr. | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | 114,8 mio. kr. | -167 mio. kr. | -167,2 mio. kr. |
| Langfristede gældsforgiftelser i alt | 115,3 mio. kr. | 140,3 mio. kr. | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | 140,3 mio. kr. | -133,3 mio. kr. | -114,3 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteyd. | - | - | -30,1 mio. kr. | -31,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 16,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 98,8 mio. kr. | 106,1 mio. kr. | 180 mio. kr. | 155,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 103,5 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 203,5 mio. kr. | 175,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Overført overskud | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | 216,7 mio. kr. | 256,3 mio. kr. | -344,7 mio. kr. | -298,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | 80,7 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | -103,5 mio. kr. | -109,5 mio. kr. |
| Reserveret Egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Skyldige feriepenge | 2,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -22,6 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | -4,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Systemtek. mellemregn. og afstemningskonto | - | - | - | -7,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 4,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 20,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 3,4 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |