Driftsomkostninger
39,1 mio. kr.
+16,0 % vs. 2011
Årsværk
-
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-5,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
-
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -26,6 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -6,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 32,5 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.8% |
| Lønomkostningsandel | 24.6% | 28.3% | 24.7% | - |
| Negativ udsvingsrate | 26.5% | 64.4% | 56.0% | 51.1% |
| Overskudsgrad | 12.6% | 7.2% | 6.1% | -17.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -5,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | 44,7 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | - |
| Heraf løn | 11 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | 28,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | 36,1 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Løn | - | 10,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | 23,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 44,7 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 39,1 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -5,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -5,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 16,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - |
| Af og nedskrivninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 40,1 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidl. års res. bevillinger | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -48,4 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - |
| Husleje | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -36,1 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -48,4 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -36,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. |
| Lønninger | 24,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | -36,1 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | - | -36,1 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -10,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | 33,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | - | - | 33,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Pension | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger | - | - | 10,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 24,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende bevilling | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 16,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 16,5 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 16,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2013 (budget)2012201120102009
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 33,5 mio. kr. | 26 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - |
| Donationer | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 26,6 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -17,7 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | - | - | - |
| Erh.v. koncessioner, patenter m.v. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 26,5 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | 6,9 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - |
| Igangv. arb. for fremmed regning | - | - | - |
| Igangv. arbejder for egen regning | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 6,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | 3,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | 25 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 31,5 mio. kr. | 26 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | 25,7 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 32,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - |
| Overført overskud | 25,6 mio. kr. | -20 mio. kr. | -17,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | 33,5 mio. kr. | 26 mio. kr. | -21,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 2,9 mio. kr. | - | - |
| Prioritets gæld | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | - | - | - |
| Statsforskrivning | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Systemtek. mellemregn.- og aftstemningskonti | - | 3,1 mio. kr. | - |
| Systemtek. mellerregn.- og afstemningskonti | - | -3,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - |