Driftsomkostninger
-5,6 mia. kr.
+0,6 % vs. 2011
Årsværk
7.463
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-26,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
-747 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,1 mia. kr. | 944,5 mio. kr. | 818,1 mio. kr. | 714,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 318 mio. kr. | 359 mio. kr. | 287,3 mio. kr. | 216,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 896,8 mio. kr. | 818,7 mio. kr. | 949,5 mio. kr. | 739,3 mio. kr. |
| Lånerammen | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 987,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 887,4 mio. kr. | 832,6 mio. kr. | 706,2 mio. kr. | 602,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,0 mia. kr. |
| Træk på lånerammen | 958,3 mio. kr. | 832,6 mio. kr. | 706,2 mio. kr. | 602,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 98.2% | 98.2% | 99.1% | 99.4% |
| Negativ udsvingsrate | 1.8% | 2.1% | 1.6% | 0.8% |
| Overskudsgrad | -0.5% | 1.3% | 1.5% | 0.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 79.9% | 69.4% | 70.1% | 61.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 474,6 mio. kr. | 465,2 mio. kr. | 464,9 mio. kr. | 458,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 7.463 | 7.768 | 7.871 | 8.177 |
| Lønforbrug | 3,5 mia. kr. | 3,6 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,7 mia. kr. |
| Lønomkostningsandel | -63.6% | -63.6% | -65.2% | -64.0% |
| Lønsumsløft | 3,6 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,7 mia. kr. | 3,7 mia. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -26,6 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 39,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | -189,3 mio. kr. | -167,8 mio. kr. | -201,5 mio. kr. | -161,5 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | 89 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 38,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | 5,5 mia. kr. | 5,6 mia. kr. | 5,6 mia. kr. | 5,8 mia. kr. |
| Løn | -3,5 mia. kr. | -3,6 mia. kr. | -3,7 mia. kr. | -3,8 mia. kr. |
| Øvrige indtægter | 12,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | -1,8 mia. kr. | -1,8 mia. kr. | -1,7 mia. kr. | -1,9 mia. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 5,6 mia. kr. | 5,7 mia. kr. | 5,6 mia. kr. | 5,9 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | -5,6 mia. kr. | -5,6 mia. kr. | -5,6 mia. kr. | -5,8 mia. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -7,6 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 43,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 13,3 mio. kr. | 104,6 mio. kr. | 112,6 mio. kr. | 69,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
2012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat/underskud | 0 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 81,6 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | -0,2 mio. kr. | -189,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -167,8 mio. kr. | -201,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 79,2 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | -0 mio. kr. | -19 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | -1,6 mio. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,4 mia. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -0 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -16,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | 0 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 44,3 mio. kr. |
| Bevilling | 5,4 mio. kr. | 5,4 mia. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mia. kr. | 5,6 mia. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Ekstraordinære udgifter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Finansielle udgifter | -0,1 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -33,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | -0,2 mio. kr. | -213,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -235,6 mio. kr. | -260,5 mio. kr. |
| Gebyrer | 0,1 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 59 mio. kr. | 7,5 mio. kr. |
| Husleje | -0,2 mio. kr. | -213,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -235,6 mio. kr. | -260,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 5,4 mio. kr. | 5,5 mia. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mia. kr. | 5,6 mia. kr. |
| Lønninger | -3 mio. kr. | -3,2 mia. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mia. kr. | -3,3 mia. kr. |
| Lønrefund | - | - | 0,1 mio. kr. | 125,7 mio. kr. | 122,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0,1 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | - | 125,7 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | 5,5 mio. kr. | 5,6 mia. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mia. kr. | 5,6 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -5,5 mio. kr. | -5,6 mia. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,6 mia. kr. | -5,6 mia. kr. |
| Pension | -0,5 mio. kr. | -479,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -498,6 mio. kr. | -503,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | -3,4 mio. kr. | -3,6 mia. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,6 mia. kr. | -3,7 mia. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | 0 mio. kr. | -30 mio. kr. | -115,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | 0 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | - | -30 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 37,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -27,7 mio. kr. | - | 68,3 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | 0,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 104,6 mio. kr. | 112,6 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | 0 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 80,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 42,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | - | 5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
Resultatfordeling
2013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Andet
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Driftsaftaler | - | 487,2 mio. kr. |
| I alt | 41 mio. kr. | 1,6 mia. kr. |
| Husleje (opsigelse) | - | 979 mio. kr. |
| Igangværende retssager (konkurs) | 29 mio. kr. | 55 mio. kr. |
| Kantineaftale | - | 13 mio. kr. |
| Leasingaftaler | - | 0 mio. kr. |
| Licensaftale | - | 68,7 mio. kr. |
| Reetableringsudgifter vedr. lejemål | - | - |
| Rengøringskontrakter | - | 13,9 mio. kr. |
| Serviceaftale | - | 11 mio. kr. |
| Sikkerhedsstillelser | 12 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Vagtordning | - | 1,3 mio. kr. |
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt (A + B) | 2,2 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 152,8 mio. kr. | 111 mio. kr. | 110,7 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Andre likvidere | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - |
| Andre tilgodehavender | 143,6 mio. kr. | 147,5 mio. kr. | 109,9 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt (I - III) | 1,1 mia. kr. | 944,5 mio. kr. | 818,1 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | 0,1 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 318 mio. kr. | 359 mio. kr. | 287,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 15,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 15 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 571,6 mio. kr. | 398,2 mio. kr. | 351,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 887,4 mio. kr. | 832,6 mio. kr. | 706,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 695,1 mio. kr. | 695,1 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 249,1 mio. kr. | 247,1 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 111,9 mio. kr. | 111,9 mio. kr. | 111,9 mio. kr. |
| Geld i alt (III - IV) | 1,8 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | 1,7 mia. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 13,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 18 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 123,1 mio. kr. | 124,4 mio. kr. | 126 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 892 mio. kr. | 757,9 mio. kr. | 636,2 mio. kr. |
| Inventar og it udstyr | 18,4 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 896,8 mio. kr. | 818,7 mio. kr. | 949,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter i alt | 887,4 mio. kr. | 832,6 mio. kr. | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | 832,6 mio. kr. | 706,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 283,3 mio. kr. | 178,7 mio. kr. | 281,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 944,1 mio. kr. | 940,7 mio. kr. | 916,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 66,3 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 70 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt (I - IV) | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - |
| Overført overskud | 0 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 175,3 mio. kr. |
| Passiver i alt (I - IV) | 2,2 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | 2,1 mia. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter og tilgodehavender | 27,6 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 200,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 13,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 49,7 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | 133,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - |
| Skyldige feriepengne | 533,4 mio. kr. | 535,4 mio. kr. | 549,1 mio. kr. |
| Startkapital | 111,9 mio. kr. | 111,9 mio. kr. | 111,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 111,9 mio. kr. | 111,9 mio. kr. | 111,9 mio. kr. |
| Sys.tekn. Mellemregning og afstmr.konti | -123,3 mio. kr. | -123,2 mio. kr. | - |
| Systemteknisk mellemregning og afstemningskonti | - | -123,2 mio. kr. | -135,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser | 39,8 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 23,8 mio. kr. |
| Tilgodehavender i alt | 210,9 mio. kr. | 249,5 mio. kr. | 334,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 20,9 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under udførelse | 305,2 mio. kr. | 345,2 mio. kr. | 269,8 mio. kr. |