Driftsomkostninger
29,8 mio. kr.
−21,4 % vs. 2012
Årsværk
27
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,3 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.117 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 99,9 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 74,7 mio. kr. |
| Egenkapital | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 6,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Lånerammen | 90,2 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 83,7 mio. kr. | 83,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 99,3 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 74 mio. kr. | 74,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 7,4 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 85,2 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | 76,3 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 73,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 76.6% | 81.2% | 67.0% | 80.3% | 78.8% |
| Negativ udsvingsrate | 288.2% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| Overskudsgrad | 3.6% | 0.0% | 0.0% | -2.3% | -1.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 94.4% | 93.7% | 91.2% | 88.0% | 88.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 26,7 | 39,6 | 37,5 | 29,7 | 26,4 |
| Lønforbrug | 9,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 29.3% | 40.6% | 35.5% | 33.2% | 32.2% |
| Lønsumsløft | - | 15 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | 10,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| afskrivninger | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| eksterne indtægter | -8,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | -26,9 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | -25 mio. kr. | -22,6 mio. kr. |
| løn | 10,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | 12,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -35,1 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger | 29,8 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -5,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -5,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
20132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Bevilling | 0 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -24,3 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Endring i lagre | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 0 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | -25 mio. kr. |
| Lønninger | 0 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 0 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | -45,6 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -31,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 107,2 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 81,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 99,9 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 81,2 mio. kr. | 75,9 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Donationer | 14,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 85 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 73,7 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 3,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -9,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | 105,5 mio. kr. | 129,6 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 81,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 95,6 mio. kr. | 74 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 73,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0,1 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 2,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | 5,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | 6,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 99,3 mio. kr. | 115,5 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 74 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2,7 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | -6,2 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 98,8 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 75,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 7,4 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Passiver i alt | 107,2 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 81,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 12,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
Balanceoverblik
Tabel 7: Resultatdisponering - Andet
| Post | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Disponeret til bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |