Driftsomkostninger
404,2 mio. kr.
−5,1 % vs. 2013
Årsværk
518
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-14,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
780 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 26,3 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -130 mio. kr. | -112,6 mio. kr. | -80,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -57,5 mio. kr. | -115 mio. kr. | -190,9 mio. kr. |
| Lånerammen | 37,6 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -8,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 194,4 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 32,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4)/sum af anlægsaktiver | 18,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 78.1% | 56.0% | 83.2% |
| Negativ udsvingsrate | 1505.1% | 13.5% | 1965.0% |
| Overskudsgrad | 3.3% | 8.2% | 5.5% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | -48.3% | -51.1% | 6.1% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 527.720 kr. | 0,5 kr. | 0,5 kr. |
| Antal årsværk | 518 | 543 | 215 |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 272,6 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 281,6 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 60.0% | -58.7% | -60.8% |
| Lønsumsloft | 417,1 mio. kr. | 306,4 mio. kr. | 117,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -14,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -25,8 mio. kr. |
| afskrivninger | - | 3,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | -85,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 8,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | -91,5 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -77,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -338,6 mio. kr. | -384,6 mio. kr. | -392,6 mio. kr. |
| Heraf løn | 274,1 mio. kr. | 284,1 mio. kr. | 291,5 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | -3,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 95,5 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 126,5 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | -112,1 mio. kr. | -100,6 mio. kr. |
| løn | - | 117,9 mio. kr. | 106,4 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | 47,8 mio. kr. | 33,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -433,6 mio. kr. | -473 mio. kr. | -471,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 404,2 mio. kr. | 426 mio. kr. | 139,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -29,4 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -46,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -16 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
201420132012
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 17 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 5,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | - | -11,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 24,3 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Andre indtægter | - | - | -6,8 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | - | -3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 50,6 mio. kr. | 36 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 24,9 mio. kr. |
| Andre ordinære omkostninger | 150,3 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | - | 106,7 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 12 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Bevilling | -309,9 mio. kr. | -326,6 mio. kr. | - | -367,9 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -104,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 18,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Gebyrer | -86,1 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -76,3 mio. kr. | -85,3 mio. kr. | -75 mio. kr. | -71,5 mio. kr. |
| Husleje | 18,2 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 30 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -188,4 mio. kr. | -110,8 mio. kr. | - | -104,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -309,9 mio. kr. | -338,6 mio. kr. | -188,4 mio. kr. | -112,1 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -100,6 mio. kr. |
| Lønninger | 267,4 mio. kr. | 242,6 mio. kr. | - | 253,7 mio. kr. | - | 95,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -11 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. |
| Øvrige driftsindtægter | -10,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -406,2 mio. kr. | -433,6 mio. kr. | -264,7 mio. kr. | -199,3 mio. kr. | -161,9 mio. kr. | -173,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 423,2 mio. kr. | 404,2 mio. kr. | 252,1 mio. kr. | 426 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 139,8 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | - | 38,6 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 267,4 mio. kr. | 274,1 mio. kr. | 179,2 mio. kr. | 117,9 mio. kr. | 108,8 mio. kr. | 106,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 17 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -33,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 17 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 17 mio. kr. | -16 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)2012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 220,7 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 119 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 64,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 26,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | -130 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -26,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 10,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -8,3 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 36,6 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 59,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 109,1 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 84 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 8,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | -65,8 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -90 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Hensættelser vedr. drift | -24,8 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | -24,8 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 15,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og it-udstyr | 2,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -57,5 mio. kr. | -115 mio. kr. | -90 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -8,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -51,6 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -43 mio. kr. |
| Likv. forsyning indenfor virksomheden | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 145,7 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 84 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 194,4 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 116,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -121,9 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -25,5 mio. kr. |
| Passiver i alt | -220,7 mio. kr. | -262,3 mio. kr. | -119 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -8,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | -17,1 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -13,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | -38,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -17 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - |
| Statsforskrivninger | 8,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 48,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 32,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender i alt | 48,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |