Driftsomkostninger
403,6 mio. kr.
+2,5 % vs. 2010
Årsværk
448
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-29,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
901 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 187,1 mio. kr. | 190,6 mio. kr. | 109,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 40,2 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 72,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 128,8 mio. kr. | 142,1 mio. kr. | 118,6 mio. kr. |
| Låneramme | 173 mio. kr. | 193 mio. kr. | 103 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 202,5 mio. kr. | 138,6 mio. kr. | 97,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 192,9 mio. kr. | 167,2 mio. kr. | 186,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4 + FF6) | 190,9 mio. kr. | 131,1 mio. kr. | 97,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 15.0% | 19.0% | 16.0% |
| Negativ udsvingsrate | 221,3 | 4,6 | 4,8 |
| Overskudsgrad | -8.0% | -1.0% | -6.0% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 110.0% | 68.0% | 95.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 448 | 450 | 442 |
| Lønomkostningsandel | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -29,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -22,8 mio. kr. |
| Afskrivninger | 30,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 27,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | 53,5 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 62,6 mio. kr. |
| Løn | 239,8 mio. kr. | 229,9 mio. kr. | 236,5 mio. kr. |
| Øvrige driftsomkostninger | 133 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 143,3 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | 315,2 mio. kr. | 311,1 mio. kr. | 323,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 368,7 mio. kr. | 382,8 mio. kr. | 385,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 403,6 mio. kr. | 393,9 mio. kr. | 407,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -34,9 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -21,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -22,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -19,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 7,6 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 30,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -13,6 mio. kr. | -13,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 120,1 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 123,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - |
| Bevilling | -32,4 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -71,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 7,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 19,1 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| Gebyrer | -284,9 mio. kr. | -274,7 mio. kr. | -269,4 mio. kr. |
| Husleje | 19,1 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -32,4 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -71,7 mio. kr. |
| Lønninger | 200 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 205,4 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -8,9 mio. kr. | -9,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -329,9 mio. kr. | -368,7 mio. kr. | -382,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 369,9 mio. kr. | 403,6 mio. kr. | 393,9 mio. kr. |
| Pension | - | 33,8 mio. kr. | 33,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 200 mio. kr. | 239,8 mio. kr. | 229,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | 30 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 7,6 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,6 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | -44,8 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -38,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 380 mio. kr. | 357,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 187,1 mio. kr. | 190,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 144,1 mio. kr. | 50 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 92,5 mio. kr. | 79,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,1 mio. kr. | 31,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Gæld i alt | 331,3 mio. kr. | 280,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 166 mio. kr. | 167,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 1,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 128,8 mio. kr. | 142,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 18,2 mio. kr. | 56,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 92,5 mio. kr. | 110,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 8,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 192,9 mio. kr. | 167,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 380 mio. kr. | 357,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 43 mio. kr. | 49,1 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 31,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 27,3 mio. kr. | 28,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 100,4 mio. kr. | 56,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 21,9 mio. kr. | 117,3 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |