Driftsomkostninger

regnskab 2015

Årsværk

fuldtidsstillinger

Årets resultat

-3 mio. kr.

overskud (mindreforbrug)

Drift pr. årsværk

al drift, ikke kun løn

Økonomisk overblik på tværs af år

Post	2015
Årets nettoudgifter (ekskl. bevilling)	40,5 mio. kr.
Årets resultat	-3 mio. kr.
Bevilling (nettotal)	37,5 mio. kr.
Indtægter	1,9 mio. kr.
Overført overskud fra tidligere år	0 mio. kr.
Udgifter	42,3 mio. kr.

2015

Indtægter, omkostninger og årets resultat

Post	2017 (budget)	2016	2015	2015 (budget)
Årets resultat	0 mio. kr.	-13,4 mio. kr.	3 mio. kr.	0 mio. kr.
Andre driftsindtægter (interne statslige overførsler til drift)	-42,2 mio. kr.	-50,2 mio. kr.	-37,5 mio. kr.	-37,5 mio. kr.
Andre driftsomkostninger	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	-
Andre ordinære driftsomkostninger	6,8 mio. kr.	6 mio. kr.	8,8 mio. kr.	6,6 mio. kr.
Andre personaleomkostninger	-	1,1 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Ekstraordinære indtægter	-	-0,2 mio. kr.	0 mio. kr.	-
Ekstraordinære omkostninger	-	0,1 mio. kr.	0 mio. kr.	-
Finansielle indtægter	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	-
Finansielle omkostninger	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	-
Forbrugsomkostninger i alt	2,7 mio. kr.	2,2 mio. kr.	2,1 mio. kr.	2,5 mio. kr.
Husleje	2,7 mio. kr.	2,2 mio. kr.	2,1 mio. kr.	2,5 mio. kr.
Lønninger	32,8 mio. kr.	25 mio. kr.	27,5 mio. kr.	30,8 mio. kr.
Lønrefusion	-	-0,2 mio. kr.	-0,6 mio. kr.	-
Ordinære driftsindtægter i alt	0 mio. kr.	-1 mio. kr.	-1,8 mio. kr.	-2,5 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger i alt	42,2 mio. kr.	37,9 mio. kr.	42,3 mio. kr.	40 mio. kr.
Pension	-	3,8 mio. kr.	4 mio. kr.	-
Personaleomkostninger i alt	32,8 mio. kr.	29,8 mio. kr.	31,3 mio. kr.	31 mio. kr.
Resultat af ordinær drift	42,2 mio. kr.	36,9 mio. kr.	40,5 mio. kr.	37,5 mio. kr.
Resultat før ekstraordinære poster	-	-13,3 mio. kr.	3 mio. kr.	-
Resultat før finansielle poster	0 mio. kr.	-13,3 mio. kr.	2,9 mio. kr.	0 mio. kr.
Tilskud til egen drift (tilskudsdækkede aktiviteter)	0 mio. kr.	-1 mio. kr.	-1,8 mio. kr.	-2,5 mio. kr.

2017 (budget)201620152015 (budget)

Aktiver og passiver

Post	2016	2015
Aktiver i alt	17,6 mio. kr.	6,3 mio. kr.
Anden kortfristet gæld	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Andre likvider	13,8 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Anlægsaktiver i alt	-	-
Egenkapital i alt	10,5 mio. kr.	-2,9 mio. kr.
Finansielle anlægsaktiver	-	-
Finansieringskonto	-	-
Gæld i alt	5,2 mio. kr.	7,7 mio. kr.
Hensatte forpligtelser	1,9 mio. kr.	1,6 mio. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	-	2,2 mio. kr.
Immaterielle anlægsaktiver	-	-
Kortfristet gæld i alt	5,2 mio. kr.	7,7 mio. kr.
Langfristet gæld	-	-
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Likvide beholdninger i alt	13,8 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver	-	-
Omsætningsaktiver i alt	17,6 mio. kr.	6,3 mio. kr.
Overført overskud	10,5 mio. kr.	-2,9 mio. kr.
Passiver i alt	17,6 mio. kr.	6,3 mio. kr.
Periodeafgrænsningsposter	0,4 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,3 mio. kr.	2,2 mio. kr.
Skyldige feriepenge	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Tilgodehavender	3,3 mio. kr.	4,4 mio. kr.

Post	2016
Årets nettoudgifter (ekskl. bevilling)	36,8 mio. kr.
Årets resultat	13,4 mio. kr.
Bevilling (nettotal)	50,2 mio. kr.
Indtægter	1,2 mio. kr.
Overført overskud fra tidligere år	-2,9 mio. kr.
Udgifter	38 mio. kr.

Innovationsfonden