Driftsomkostninger
106,5 mio. kr.
+1,2 % vs. 2015
Årsværk
63
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-5,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.704 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 95,8 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 49 mio. kr. | 30,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -17,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -83,4 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -54,8 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 90,1 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -87,2 mio. kr. | -75,4 mio. kr. | -58 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 12,2 mio. kr. | 14 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 26,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | 68,5 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | 32.3% | 29.4% | - |
| Bevillingsandel | 59.0% | 62.4% | 60.8% | 60.2% | 76.6% |
| Kapitalandel | - | - | 13.9% | 11.7% | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 20.0% | 8.4% | -32.8% |
| Opretholdelsesgrad | - | - | 277.6% | 181.5% | - |
| Overskudsgrad | - | - | 0.6% | 1.3% | -2.0% |
| Reservationsandel | - | - | 0.0% | 0.0% | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 87.5% | 83.1% | 76.0% | 83.9% | 69.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 632.554 kr. | 630.001 kr. | 589.352 kr. | 627.231 kr. | 586.414 kr. | 298,2 kr. |
| Antal årsværk | 63 | 62,5 | 68,6 | 58,9 | 51,6 | 44,1 |
| Lønforbrug | - | - | - | 37 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | -0.3% | -0.3% | -27.9% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Heraf Afskrivninger | - | - | - | 12,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | 29,9 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | -64,8 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -36,1 mio. kr. |
| Heraf løn/personaleomkostninger | - | - | - | 33,9 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | 55,3 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Ordinære Driftsindtægter | -121,9 mio. kr. | -116 mio. kr. | -115,5 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -104,9 mio. kr. | -47,1 mio. kr. |
| Ordinære Driftsomkostninger | 115,8 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 101,5 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 46,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | -6,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -5,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Heraf salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -41,8 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -11 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Afskrivningsrate | 29.4% | 12.9% |
| Kapitalandel | 11.7% | 10.1% |
| Opretholdelsesgrad | 181.5% | 786.9% |
| Reservationsandel | 0.0% | 0.0% |
Udvikling over tid
20162015201420132012
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Årets resultat | -0,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 19,5 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 52,1 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. |
| Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -66,3 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | - | -36,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 4,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Husleje | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -68,6 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -72,1 mio. kr. | -64,8 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -63,1 mio. kr. | -57,7 mio. kr. | -36,1 mio. kr. |
| Lønninger | 4,0 mia. kr. | 31,8 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. |
| Ordinære Driftsindtægter i alt | -121,9 mio. kr. | -116 mio. kr. | -128,2 mio. kr. | -115,5 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -102,5 mio. kr. | -104,9 mio. kr. | -129,9 mio. kr. | -47,1 mio. kr. |
| Ordinære Driftsomkostninger i alt | 115,8 mio. kr. | 106,5 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 112,9 mio. kr. | 101,5 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 129,4 mio. kr. | 46,9 mio. kr. |
| Pension | 6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 40,4 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Reserveret af indev. års bevillinger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -6,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -0,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -5,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -55 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -43 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -72,2 mio. kr. | -11 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)2012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 191,3 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 61 mio. kr. | 57,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -31,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 101,1 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 49 mio. kr. | 30,7 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -17,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 2,7 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 58,4 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 25,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -87,2 mio. kr. | -75,4 mio. kr. | -58 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 13,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 64,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Finansieringskonto (FF7 i SKB) | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | -170,5 mio. kr. | -95,9 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -54,6 mio. kr. | -54,8 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | -54,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -3,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Igangv. arbejder for egen regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -61,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 88,8 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 42 mio. kr. | 26,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -83,3 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -54,8 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -87,2 mio. kr. | -75,4 mio. kr. | -58 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -14,7 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -18,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 78 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 90,2 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 26,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -12 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | -191,3 mio. kr. | -108,6 mio. kr. | -86,6 mio. kr. | -61 mio. kr. | -57,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Statsforskrivninger | - | - | - | - | 2,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 10,6 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 22,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 27,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Underskud 2012 | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN (Tabel 5) - Andet
| Post | 2012 |
|---|---|
| Låneramme | 40,1 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 27,8 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 69.3% |